嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
公告送出日期：2025 年 10 月 18 日
基金名称 嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实中证 A500ETF
基金场内简称 A500ETF 嘉实
基金主代码 159351
基金合同生效日 2024 年 9 月 20 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉
实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金
《嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资
合同》、
基金招募说明书》及其更新等。
收益分配基准日 2025 年 9 月 30 日
基准日基金份额净值
（单位：元）
基准日基金可供分配利润
—
截止收益分配基准日的相关指标 （单位：元）
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 —
金额（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10 份基
金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年的第三次分红
注：根据嘉实中证 A500ETF (以下简称“本基金”)的基金合同《嘉实中证 A500 交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》的约定： （1）基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分
红，但满足以下条件，本基金每季度至少进行一次收益分配：每季度最后一个交易日对基金
相对标的指数的超额收益率进行评价；计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率、超
额收益率；当超额收益率大于 0 时，本基金将进行收益分配，收益分配比例不低于超额收益
率的 60%，基金管理人将在次季度起的 15 个工作日内拟定收益分配方案；当超额收益率小
于或等于 0 时，本基金将不进行收益分配； （2）基于本基金的性质和特点，本基金收益分配
不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，基金收益分配基准日
（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；（3）
本基金收益分配采取现金方式。
权益登记日 2025 年 10 月 21 日
除息日 2025 年 10 月 22 日
现金红利发放日 2025 年 10 月 24 日
权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证
分红对象 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基
金全体基金份额持有人。
根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
税收相关事项的说明 免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费
（1） 本公司将于 2025 年 10 月 23 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在 2025 年 10 月 24 日将现金红
利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证
券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。
（2） 本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
（3） 因本次分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不
会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（4） 权益登记日当日，通过场内交易买入或申请申购的基金份额享有本次分红
权益，通过场内交易卖出或申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。
（5） 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限
公司网站 http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
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